Grid Trading adalah ketika pesanan ditempatkan di atas dan di bawah harga yang ditetapkan, menciptakan grid pesanan dengan harga yang meningkat dan menurun secara bertahap. Grid Trading paling sering dikaitkan dengan pasar valuta asing. Secara keseluruhan, teknik ini berupaya memanfaatkan volatilitas harga normal dalam suatu aset dengan menempatkan pesanan beli dan jual pada interval tertentu yang teratur di atas dan di bawah harga dasar yang telah ditetapkan. Misalnya, pedagang valas dapat menempatkan pesanan beli setiap 15 pip di atas harga yang ditetapkan, sementara juga menempatkan pesanan jual setiap 15 pip di bawah harga tersebut. Ini memanfaatkan tren. Mereka juga dapat menempatkan pesanan beli di bawah harga yang ditetapkan, dan menjual pesanan di atas. Ini memanfaatkan kondisi yang bervariasi.
Memahami Grid Trading
Keuntungan dari Grid Trading adalah bahwa hal itu memerlukan sedikit perkiraan arah pasar dan dapat dengan mudah diotomatisasi. Namun, kelemahan utamanya adalah kemungkinan terjadinya kerugian besar jika batas stop-loss tidak dipatuhi dan kompleksitas yang terkait dengan menjalankan dan/atau menutup beberapa posisi dalam grid besar. Ide di balik Grid Trading dengan tren adalah jika harga bergerak dalam arah yang berkelanjutan, posisi akan menjadi lebih besar untuk memanfaatkannya. Saat harga bergerak naik, lebih banyak pesanan beli yang dipicu sehingga menghasilkan posisi yang lebih besar. Posisi akan menjadi lebih besar dan lebih menguntungkan jika harga bergerak lebih jauh ke arah itu.
Namun, ini mengarah pada dilema. Pada akhirnya, pedagang harus menentukan kapan harus mengakhiri grid, keluar dari perdagangan, dan merealisasikan keuntungan. Jika tidak, harga dapat berbalik dan keuntungan tersebut akan hilang. Sementara kerugian dikendalikan oleh pesanan jual, yang juga berjarak sama, pada saat pesanan tersebut tercapai, posisi dapat berubah dari menguntungkan menjadi merugi.
Karena alasan ini, pedagang biasanya membatasi grid mereka ke sejumlah pesanan tertentu, seperti lima. Misalnya, mereka menempatkan lima pesanan beli di atas harga yang ditetapkan. Jika harga melewati semua pesanan beli, mereka keluar dari perdagangan dengan keuntungan. Ini dapat dilakukan sekaligus atau melalui grid jual yang memulai level target.
Jika aksi harga berombak, hal itu dapat memicu pesanan beli di atas harga yang ditetapkan dan pesanan jual di bawah harga yang ditetapkan, yang mengakibatkan kerugian. Di sinilah grid dengan tren gagal. Pada akhirnya, strategi ini paling menguntungkan jika harga bergerak dalam arah yang berkelanjutan. Harga yang berosilasi maju mundur biasanya tidak menghasilkan hasil yang baik.
Di pasar yang berosilasi atau berfluktuasi, Grid Trading melawan tren cenderung lebih efektif. Misalnya, pedagang menempatkan pesanan beli secara berkala di bawah harga yang ditetapkan, dan menempatkan pesanan jual secara berkala di atas harga yang ditetapkan. Saat harga turun, pedagang mengambil posisi beli. Saat harga naik, pesanan jual dipicu untuk mengurangi posisi beli dan berpotensi mengambil posisi jual. Pedagang mendapat untung selama harga terus berosilasi menyamping, memicu pesanan jual dan beli.
Masalah dengan grid melawan tren adalah risikonya tidak terkendali. Pedagang dapat berakhir dengan mengakumulasi posisi rugi yang semakin besar jika harga terus bergerak dalam satu arah alih-alih berfluktuasi. Pada akhirnya, pedagang harus menetapkan level stop loss, karena mereka tidak dapat terus menahan posisi rugi (apalagi memperbesarnya) tanpa batas waktu.
Konstruksi Grid Trading
Untuk membangun grid, ada beberapa langkah yang harus diikuti.
- Pilih interval, seperti 10 pip, 50 pip, atau 100 pip, misalnya.
- Tentukan harga awal untuk grid.
- Tentukan apakah grid akan mengikuti tren atau melawan tren.
Dalam grid mengikuti tren, asumsikan seorang pedagang memilih titik awal 1,1550 dan interval 10 pip. Tempatkan pesanan beli pada 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590, dan 1,1600. Tempatkan pesanan jual pada 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510, dan 1,1500. Strategi ini mengharuskan keluar saat keadaan berjalan baik untuk mengunci keuntungan.
Asumsikan pedagang memilih untuk menggunakan grid melawan tren. Mereka juga memilih 1,1550 sebagai titik awal dan interval 10 pip. Mereka menempatkan order beli pada 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510, dan 1,1500. Mereka menempatkan order jual pada 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590, dan 1,1600. Strategi ini akan mengunci keuntungan karena order beli dan jual dipicu, tetapi memerlukan stop loss jika harga bergerak dalam satu arah.
Contoh Grid Trading pada EURUSD
Asumsikan seorang pedagang harian melihat bahwa EURUSD berada dalam kisaran antara 1,1400 dan 1,1500. Harga saat ini mendekati 1,1450, jadi pedagang memilih untuk menggunakan interval 10 pip terhadap tren grid untuk berpotensi memanfaatkan kisaran tersebut.
Pedagang menempatkan order jual pada harga 1,1460, 1,1470, 1,1480, 1,1490, 1,1500, dan 1,1510. Stop loss ditempatkan pada harga 1,1530. Hal ini memastikan adanya batasan risiko. Risikonya adalah 270 pip jika semua order jual dipicu, tidak ada order beli grid yang dipicu, dan stop loss tercapai.
Mereka juga menempatkan order beli pada level 1,1440, 1,1430, 1,1420, 1,1410, 1,1400, dan 1,1390. Mereka menempatkan stop loss pada level 1,1370. Risikonya adalah 270 pip jika semua order beli dipicu, tidak ada order jual grid yang dipicu, dan stop loss tercapai.
Pedagang berharap harga akan bergerak naik dan turun, atau turun dan naik dalam kisaran 1,1510 dan 1,1390. Meskipun mereka juga berharap harga tidak bergerak terlalu jauh di luar kisaran tersebut, jika tidak, mereka akan dipaksa keluar dengan kerugian untuk mengendalikan risiko mereka.
